«Концессии водоснабжения — Саратов» задолжали по ценным бумагам и объявили дефолт. Что это значит?

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», которое управляло водопроводными коммуникациями Саратова с 2017 по декабрь 2023 года, не исполнило обязательства перед держателями ценных бумаг на 151,4 миллиона рублей. Информация опубликована на портале раскрытия корпоративной информации.

Как сказано в сообщении КВС, в 2019 году ООО выпустило по открытой подписке для исполнения концессионного соглашения, по которому компания должна была модернизировать систему водоснабжения и водоотведения Саратова, 2 миллиона биржевых облигаций по 1000 рублей каждая на общую сумму 2 миллиарда рублей. Всего 14 годовых купонов: ставка первого — 9,1% годовых, остальные рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3,5%.

За время работы «Концессии водоснабжения — Саратов» смогло исполнить обязательства перед держателями бумаг на 307,5 миллиона рублей и погасила часть номинальной стоимости на 15,24 миллиона рублей при общей сумме погашения по номиналу 166,66 миллиона рублей.

Из-за неспособности погасить номинальную стоимость облигаций «Концессии водоснабжения» объявили 13 декабря технический дефолт. КВС пишет, что средств в необходимом объеме у него нет. Теперь, как сообщает компания, держатели облигаций имеют право требовать досрочного погашения долгов по ценным бумагам.

Концессионное соглашение между ООО «КВС» и администрацией Саратова было расторгнуто по инициативе последней в декабре 2023 года. Договор был заключен в ноябре 2017 года. За 28 лет общество должно было инвестировать в систему водопровода Саратова 36,7 миллиардов рублей. Так как работы в плановом объеме не выполнялись, мэрия решила расторгнуть соглашение и вернуть сети в управление МУПП «Саратовводоканал».